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凤凰彩票app 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分指数基金基金合同等法律文件的公告

发布时间 :2021-04-02 04:06:36 浏览: 134次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-

凤凰彩票app 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分指数基金基金合同等法律文件的公告

原标题:嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分指数基金基金合同等法律文件的公告

一、根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》等法律法规及相关基金合同的约定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对旗下部分指数基金的基金合同及托管协议所涉相关条款进行修订。

适用的基金列表如下:

具体修订的内容请见附件一。

二、为更好地为投资者服务澳洲幸运10开奖结果 ,经与中证指数有限公司、深圳证券信息有限公司协商一致,本公司决定自2021年一季度起调整旗下部分指数基金标的指数许可使用费收取下限,并相应修订基金合同、托管协议等法律文件。

适用的基金列表如下:

上述基金在基金合同生效后的指数许可使用费,调整为:当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5,000万元时,许可使用费的收取下限为每季度人民币35,000元(基金标的指数原许可使用基点费的收取下限低于人民币35,000元的,保持原下限金额不变),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算;当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币5,000万元时,无许可使用费的收取下限。

具体修订的内容请见附件二。

上述第一条修改系因法律法规发生变动而进行的修改;第二条修改按照本公司与中证指数有限公司、深圳证券信息有限公司共同签署的补充协议进行;两条修改事项均对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且均已履行了规定的程序亚博全站 ,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。上述修改(包括新的指数许可使用费方案)自2021年3月31日起生效。

相关基金修订后的基金合同、托管协议全文将在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()同步披露,供投资者查阅。基金管理人将在届时更新基金招募说明书和基金产品资料概要时一并更新相关内容BG视讯 ,并揭示相关风险。如有疑问可拨打本公司客服电话()咨询。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利澳彩官方网站 ,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要(更新)、招募说明书(更新)和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

嘉实基金管理有限公司

2021年3月31日

附件一:根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改内容对照

注:基金合同摘要和《托管协议》如涉及上述内容的,一并修改;

以上条款仅为示例,实际修改的条款位置可能不同。具体的章节标题、条款序列号等以各基金的具体法律文件为准。

附件二:调整指数许可使用费下限修改内容对照

注:以上更新修订内容仅为示例亚博vip ,不同基金的法律文件中相应条款表述存在差异嘉实基金管理有限公司嘉实基金,具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。更详细的内容请阅读上述基金更新的招募说明书。

关于嘉实中证沪港深互联网交易型开放式

指数证券投资基金2021年4月2日、

4月6日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021年3月31日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

2.12021年4月2日、4月6日投资者在仍可进行本基金的二级市场交易。

2.22021年4月7日起恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

2.3若节假日/非港股通交易日或交易清算日安排发生变化、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站()或拨打本公司客户服务电话()获取相关信息。

嘉实基金管理有限公司

2021年3月31日

关于嘉实互通精选股票

2021年4月2日、4月6日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2021年3月31日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

2021年4月7日起(含2021年4月7日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:咨询相关情况。

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2021年4月2日、4月6日

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公告送出日期:2021年3月31日

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2其他需要提示的事项

2021年4月7日起(含2021年4月7日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务嘉实基金管理有限公司嘉实基金,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:咨询相关情况。

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公告送出日期:2021年3月31日

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2其他需要提示的事项

2021年4月7日起(含2021年4月7日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:咨询相关情况。

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2021年4月2日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2021年3月31日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

2021年4月6日起(含2021年4月6日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:咨询相关情况。

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2021年4月2日

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公告送出日期:2021年3月31日

1公告基本信息

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2021年4月6日起(含2021年4月6日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

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